Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 октября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А26 с обязательным централизованным хранением, в количестве 6 000 000 (Шести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные путем открытой подписки (далее - «Облигации серии А26»).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-26-00739-А от 12 июля 2012 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTZF1.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Определение процентной ставки на сорок второй купонный период по Облигациям серии А26 осуществляется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А26 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом эмитента (протокол от 21 мая 2012 года № 09).
Процентная ставка на сорок второй купонный период по Облигациям серии А26 в размере 14,30% (четырнадцать целых тридцать сотых процентов) годовых утверждена единоличным исполнительным органом АО «ДОМ.РФ», приказ от 23.10.2023 № 364-од.
Владельцы Облигаций серии А26 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Облигаций серии А26 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней сорок второго купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом на дату приобретения Облигаций серии А26 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А26 номинальной стоимости Облигаций серии А26 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А26 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала сорок третьего купонного периода соответственно.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента серии А26: 23.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
за сорок второй купонный период: с 01.11.2023 по 01.02.2024.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям эмитента серии А26:
за сорок второй купонный период в размере 14,30% годовых: 216 240 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию эмитента серии А26 за отчетный (купонный) период:
За сорок второй купонный период в размере 14,30% годовых: 36 рублей 04 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям эмитента серии А26 должна быть исполнена:
за сорок второй купонный период: 01.02.2024.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии А26 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Д.В. Дубенецкий
(по доверенности от 09.09.2022 № 3/167)
М.П.
3.2. Дата: 23 октября 2023 года